招商丰拓灵活混合C
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2025-05-16 15:00:00
最新估值：1.6481
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涨跌幅
0.06%
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近3月涨幅
1.45%
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近1年涨幅
11.85%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.4
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.44% | 11.85% | 4.01% | 9.12% | -7.50% | 11.80% | 64.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 889/4631 | 824/4583 | 1122/4883 | 1102/5010 | 2683/5046 | 624/4240 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.87% | 11.85% | 10.76% | 9.12% | -7.50% | 3.93% | 8.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海大集团 | 56.28 | -2.00% | 7.83% | -10.10% | 285 | -972 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | 12.84 | 1.10% | 7.72% | -11.16% | 269 | -897 | 咨询 |
| 卫星化学 | 18.20 | 0.00% | 6.54% | 8.10% | 268 | -815 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | 20.12 | 1.31% | 6.20% | -0.80% | 86 | -222 | 咨询 |
| 金禾实业 | 24.77 | -0.36% | 5.51% | 498.91% | 61 | -270 | 咨询 |
| 国联股份 | 23.74 | -0.46% | 5.35% | -16.93% | 35 | -116 | 咨询 |
| 紫光国微 | 64.35 | 0.06% | 4.99% | 96.46% | 90 | -534 | 咨询 |
| 中国国航 | 7.61 | 0.66% | 4.54% | 39.69% | 205 | -862 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | 15.86 | -0.31% | 4.39% | -11.67% | 17 | -130 | 咨询 |
| 南方航空 | 5.97 | 1.19% | 4.37% | 37.42% | 147 | -593 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰拓灵活混合C(004933)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰拓灵活混合C(004933)持有人结构
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报告期
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招商丰拓灵活混合C(004933)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商丰拓灵活混合C(004933)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰拓灵活混合C(004933)持仓变化
报告日
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招商丰拓灵活混合C(004933)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰拓灵活混合C(004933)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
