金信消费升级股票A
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近3月涨幅
6.04%
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近1年涨幅
2.19%
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近3年涨幅
-6.70%
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.29% | 2.19% | -3.63% | 14.87% | -25.10% | -6.70% | 133.01% |
| 同类排行（普通股票型） | 290/999 | 621/915 | 901/1092 | 221/1026 | 846/914 | 107/683 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.78% | 7.80% | -1.90% | 4.40% | -11.05% | -23.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.58% | 2.19% | -82.92% | 14.87% | -25.10% | -2.23% | 22.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 吉祥航空 | -- | -- | 8.89% | -4.10% | 157 | -371 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 8.41% | 68.20% | 36 | -255 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 6.44% | -30.90% | 129 | -591 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 6.25% | -15.31% | 88 | -400 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 6.18% | -32.39% | 143 | -463 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 5.95% | -11.06% | 40 | -239 | 咨询 |
| 九华旅游 | -- | -- | 4.35% | -17.30% | 22 | -282 | 咨询 |
| 三特索道 | -- | -- | 4.23% | -21.38% | 9 | -66 | 咨询 |
| 丽江股份 | -- | -- | 3.95% | -25.19% | 2 | -87 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 3.90% | 44.98% | 68 | -382 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金信消费升级股票型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 金信基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-02 |
| 金信消费升级股票型发起式证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金信基金管理有限公司更正公告 | 更正公告 | 2024-09-11 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 金信消费升级股票型发起式证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 金信消费升级股票型发起式证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信消费升级股票A(006692)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信消费升级股票A(006692)持有人结构
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报告期
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金信消费升级股票A(006692)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金信消费升级股票A(006692)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金信消费升级股票A(006692)持仓变化
报告日
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金信消费升级股票A(006692)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信消费升级股票A(006692)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 路博迈资 | 0.9469 | 2.20% | |
| 新华策略 | 1.3245 | 2.19% | |
| 富国全球 | 2.5965 | 2.18% | |
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| 金信多策 | 1.4238 | 0.49% | |
| 金信量化 | 0.8711 | 0.47% | |
| 金信量化 | 0.8708 | 0.47% | |
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| 金信消费 | 1.4917 | 0.34% |
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