太平行业优选A
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34.80%
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22.25%
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近3年涨幅
-27.49%
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数据日期:2024-12-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.96% | 22.25% | 29.44% | 0.00% | -40.41% | -27.49% | -15.34% |
同类排行(普通股票型) | 96/991 | 82/911 | 29/1026 | 122/914 | 790/793 | 306/676 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.62% | 6.30% | 6.59% | -11.05% | -20.10% | -26.15% | -- |
年化收益率(%) | 45.92% | 22.25% | 30.88% | 0.00% | -40.41% | -9.16% | -3.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 7.15% | 245.41% | 539 | -613 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 6.95% | -1.97% | 444 | -1266 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.43% | -5.72% | 1210 | -930 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.36% | -30.87% | 1494 | -1331 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 5.98% | 34.68% | 152 | -741 | 咨询 |
景旺电子 | -- | -- | 5.64% | - | 61 | -681 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.46% | - | 475 | -1831 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 5.39% | - | 39 | -490 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 5.28% | 105.45% | 109 | -1209 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.74% | - | 843 | -1360 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
太平行业优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
太平行业优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
太平行业优选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
太平行业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
太平行业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
太平行业优选A(009537)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平行业优选A(009537)十大持有人
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太平行业优选A(009537)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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太平行业优选A(009537)全部持股
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太平行业优选A(009537)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳先进 | 1.8752 | 1.71% | |
招商体育 | 1.6790 | 1.63% | |
华安大中 | 1.2640 | 1.45% | |
嘉实绿色 | 0.8932 | 1.37% | |
嘉实绿色 | 0.8836 | 1.37% | |
瑞银(香 | 73.8650 | 1.11% | |
摩根太平 | 10.3400 | 0.88% | |
行健宏扬 | 0.8298 | 0.86% |