方正富邦鑫益一年定期开放混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-8
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 10.72% | -6.60% | 0.67% | -- | 4.10% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 12.50% | -6.60% | 0.67% | -- | 1.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 广发证券 | -- | -- | 4.64% | 75.76% | 135 | -349 | 咨询 |
| 长城证券 | -- | -- | 3.41% | - | 9 | -265 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.29% | 291.67% | 135 | -583 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.26% | -38.37% | 374 | -490 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 3.25% | 95.78% | 32 | -540 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 3.09% | 1,243.48% | 83 | -273 | 咨询 |
| 康缘药业 | -- | -- | 2.71% | 68.32% | 16 | -429 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.29% | 12.81% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 2.29% | -38.77% | 61 | -813 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.20% | 189.47% | 248 | -899 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招... | 招募说明书(更新 | 2024-05-24 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金（方正富邦鑫益一年定期开放... | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-05-24 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基... | 开放式基金申购、 | 2024-05-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)持有人结构
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报告期
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)持仓变化
报告日
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 摩根全球 | 1.7324 | 0.70% | |
| 国投瑞银 | 0.8495 | 0.70% | |
| 中邮医药 | 1.8460 | 0.58% | |
| 大成多策 | 1.2976 | 0.54% | |
| 华夏乐享 | 1.5220 | 0.53% |
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| 方正富邦 | 0.9437 | 0.10% | |
| 方正富邦 | 1.0157 | 0.09% |
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