民生加银养老服务混合

(002547)开放式-平衡混合型

基金经理：蔡晓

单位净值:1.6130	净值增长率:3.20%	累计净值:1.6130	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生养老
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.4359	6.66%
民生加银	1.4652	6.66%
民生加银	0.5257	6.07%
民生加银	0.4670	5.42%
民生加银	0.7073	5.14%
民生加银	0.7150	5.13%
民生加银	0.7856	4.57%
民生加银	0.7998	4.56%
生物科技	0.4812	4.36%
核心50ET	0.8123	4.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.35%	-4.95%	1.70%	-24.01%	-20.16%	-39.43%	61.30%
同类排名(平衡混合型)	720/4674	3848/4574	3216/5010	4720/5046	3232/4927	3223/3707	--
同类平均(平衡混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	26.70%	-4.95%	1.70%	-24.01%	-20.16%	-13.14%	7.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.76	84.72	92.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以混合型为主。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	78.19%
卫生和社会工作	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.93%	3217
海康威视	0	0	4.72%	1834
传音控股	0	0	4.63%	1419
美的集团	0	0	4.58%	3426
比亚迪	0	0	4.08%	2284
安井食品	0	0	3.96%	693
立讯精密	0	0	3.77%	3795
新泉股份	0	0	3.73%	514
爱尔眼科	0	0	3.56%	869
爱美客	0	0	3.50%	860

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.03	12.41	0.00	0.00	18.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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