民生加银精选混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.49%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-19
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.97% | 7.49% | 9.91% | -14.09% | -24.05% | -45.11% | -51.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 579/3202 | 1328/2847 | 573/3325 | 2671/2886 | 1940/2212 | 1449/1514 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.54% | 9.57% | 4.04% | 2.94% | -12.15% | -14.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.94% | 7.49% | 21.28% | -14.09% | -24.05% | -15.04% | -3.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 6.41% | 63.94% | 786 | -1474 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.78% | -33.49% | 2363 | -1629 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 5.31% | -10.00% | 165 | -526 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 5.05% | 835.19% | 188 | -721 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.99% | 7.08% | 897 | -1224 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 4.96% | - | 302 | -208 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.78% | -14.03% | 122 | -360 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 4.63% | 63.03% | 47 | -380 | 咨询 |
| 微芯生物 | -- | -- | 3.98% | 252.21% | 2 | -302 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.93% | -29.32% | 1714 | -688 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 | 招募说明书(更新 | 2025-05-28 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-05-27 |
| 关于民生加银基金管理有限公司旗下18只公募基金调整基金份额净值小数点后... | 基金法律文件修改 | 2025-05-27 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-05-27 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银精选混合(690003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银精选混合(690003)持有人结构
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报告期
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民生加银精选混合(690003)十大持有人
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民生加银精选混合(690003)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银精选混合(690003)持仓变化
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民生加银精选混合(690003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银精选混合(690003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达全 | 1.5372 | 1.68% | |
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| 易方达全 | 0.2111 | 1.64% | |
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