民生加银精选混合
(690003) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.4891
0.4891
涨跌幅
-1.09%
-1.09%
近3月涨幅
-1.39%
-1.39%
近1年涨幅
7.49%
7.49%
近3年涨幅
-45.11%
-45.11%
数据日期:2025-6-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.97% | 7.49% | 9.91% | -14.09% | -24.05% | -45.11% | -51.09% |
同类排行(偏股混合型) | 579/3202 | 1328/2847 | 573/3325 | 2671/2886 | 1940/2212 | 1449/1514 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.54% | 9.57% | 4.04% | 2.94% | -12.15% | -14.34% | -- |
年化收益率(%) | 15.94% | 7.49% | 21.28% | -14.09% | -24.05% | -15.04% | -3.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 6.41% | 63.94% | 786 | -1474 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.78% | -33.49% | 2363 | -1629 | 咨询 |
麦格米特 | -- | -- | 5.31% | -10.00% | 165 | -526 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 5.05% | 835.19% | 188 | -721 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.99% | 7.08% | 897 | -1224 | 咨询 |
芯原股份 | -- | -- | 4.96% | - | 302 | -208 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 4.78% | -14.03% | 122 | -360 | 咨询 |
荣昌生物 | -- | -- | 4.63% | 63.03% | 47 | -380 | 咨询 |
微芯生物 | -- | -- | 3.98% | 252.21% | 2 | -302 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.93% | -29.32% | 1714 | -688 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
民生加银精选混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 | 招募说明书(更新 | 2025-05-28 |
民生加银精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2025-05-27 |
关于民生加银基金管理有限公司旗下18只公募基金调整基金份额净值小数点后... | 基金法律文件修改 | 2025-05-27 |
民生加银精选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-05-27 |
民生加银精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
民生加银精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
民生加银精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银精选混合(690003)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
民生加银精选混合(690003)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
民生加银精选混合(690003)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
民生加银精选混合(690003)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
民生加银精选混合(690003)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
民生加银精选混合(690003)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
民生加银精选混合(690003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
银华创业 | 0.6588 | 3.94% | |
泰信中小 | 3.7540 | 2.51% | |
汇添富香 | 1.1350 | 1.98% | |
中航远见 | 1.1014 | 1.74% | |
中航远见 | 1.0956 | 1.74% | |
易方达全 | 1.5151 | 1.69% | |
易方达全 | 1.5372 | 1.68% | |
易方达全 | 0.2142 | 1.66% | |
易方达全 | 0.2111 | 1.64% | |
东方红智 | 1.1726 | 1.58% |