华安健康主题混合C
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20.18%
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6.65%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.11% | 6.65% | 17.69% | -8.79% | -- | -- | 7.33% |
| 同类排行（偏股混合型） | 402/3168 | 990/2790 | 139/3324 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.16% | 5.05% | 1.41% | -- | -- | -7.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.22% | 6.65% | 54.25% | -8.79% | -- | -- | 5.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泽璟制药 | -- | -- | 7.08% | 580.77% | 303 | -402 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.09% | 501.47% | 122 | -375 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.90% | 26.62% | 897 | -1418 | 咨询 |
| 百普赛斯 | -- | -- | 3.79% | 924.32% | 33 | -174 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 3.65% | 575.93% | 67 | -246 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 3.15% | 205.83% | 381 | -383 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华安健康主题混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华安健康主题混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华大九天（301269）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-27 |
| 华安健康主题混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安健康主题混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 华安健康主题混合型证券投资基金（华安健康主题混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安健康主题混合C(019784)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安健康主题混合C(019784)持有人结构
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报告期
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华安健康主题混合C(019784)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安健康主题混合C(019784)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安健康主题混合C(019784)持仓变化
报告日
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华安健康主题混合C(019784)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安健康主题混合C(019784)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 0.9573 | 4.29% | |
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| 申万菱信 | 1.3027 | 4.20% |
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| 华安动力 | 0.8427 | 1.70% | |
| 华安景气 | 1.0231 | 1.58% | |
| 华安景气 | 1.0199 | 1.57% | |
| 华安智增 | 1.7634 | 1.57% | |
| 华安大中 | 1.4280 | 1.57% | |
| 华安大中 | 1.7420 | 1.52% |
