民生加银策略精选混合A
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-8.27%
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近1年涨幅
-17.63%
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近3年涨幅
-38.09%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.61% | -17.63% | -13.65% | 3.44% | -34.22% | -38.09% | 260.38% |
同类排行(平衡混合型) | 1883/2850 | 1138/2370 | 2080/2886 | 151/2212 | 1260/1335 | 612/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | -7.23% | -17.63% | -23.96% | 3.44% | -34.22% | -12.70% | 23.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 8.20% | 13.73% | 845 | -900 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 7.04% | 35.91% | 327 | -815 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 5.71% | 392.24% | 230 | -421 | 咨询 |
网宿科技 | -- | -- | 5.02% | -9.55% | 59 | -464 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 4.72% | -16.31% | 35 | -246 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.63% | -31.71% | 335 | -1593 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.47% | 1.82% | 338 | -660 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 4.22% | -13.52% | 135 | -691 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.61% | - | 550 | -846 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 3.57% | -28.60% | 227 | -903 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银策略精选混合A(000136)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银策略精选混合A(000136)持有人结构
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报告期
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民生加银策略精选混合A(000136)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银策略精选混合A(000136)全部持股
报告日
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民生加银策略精选混合A(000136)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |