财通匠心优选一年持有期混合C
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1.22%
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近3月涨幅
-7.27%
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近1年涨幅
-3.55%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.59% | -3.55% | 7.77% | -28.00% | -17.66% | -- | -36.08% |
同类排行(偏股混合型) | 89/2850 | 289/2370 | 143/2886 | 2086/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -- | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 29.19% | -3.55% | 13.64% | -28.00% | -17.66% | -- | -15.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 10.26% | 5.45% | 489 | -918 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 9.82% | - | 166 | -248 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 9.62% | -2.93% | 920 | -439 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 9.57% | - | 378 | -339 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.48% | -1.76% | 1036 | -109 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 9.43% | - | 1508 | -683 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 7.35% | -10.58% | 160 | -467 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 5.03% | - | 176 | -479 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 4.16% | - | 173 | -315 | 咨询 |
大金重工 | -- | -- | 4.06% | - | 71 | -312 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
财通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司的定期... | 调整费用 | 2024-07-17 |
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告) | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提... | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
财通基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
关于深圳新华信通基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2024-04-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通匠心优选一年持有期混合C(014916)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)持有人结构
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报告期
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)十大持有人
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)持仓变化
报告日
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.4360 | 3.91% | |
泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |