财通纯债债券A

(000497)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉吴伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0206	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2658	净值更新日期:2024/11/1	基金简称:财通纯债A
最新规模:9.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	1.1570	0.70%
财通多策	1.1810	0.34%
财通多策	1.1920	0.34%
财通景气	0.7104	0.31%
财通景气	0.7165	0.31%
财通医药	1.0107	0.31%
财通医药	1.0056	0.30%
财通新视	2.0048	0.28%
财通新视	1.9055	0.28%
财通安华	0.9642	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	5.62%	3.84%	5.94%	1.85%	12.38%	28.77%
同类排名(纯债债券型)	636/1915	100/1405	265/1706	84/1260	610/899	128/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	3.01%	5.62%	3.84%	5.94%	1.85%	4.13%	3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.60	98.36	111.34

最新总份额：3.7999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,344.01	27.46
普通企业债	14,475.70	14.54
国债	6,223.90	6.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发05	200405	21,276.90	21.37
23遂宁发展MTN001	102381686	7,663.45	7.70
23资阳发展MTN001	102382308	6,812.25	6.84
24国债01	019732	6,223.90	6.25
24农发01	240401	6,067.10	6.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.11	-1.23	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	3/37	0.00%	22/37	0.00%	17/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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