财通纯债债券A
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.8
综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.51% | 4.91% | 4.75% | 5.94% | 1.85% | 13.29% | 29.90% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1396/2027 | 662/1483 | 783/1706 | 84/1260 | 610/899 | 139/762 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.03% | 4.91% | 4.78% | 5.94% | 1.85% | 4.43% | 3.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 27,344.01 | 27.46 |
| 普通企业债 | 14,475.70 | 14.54 |
| 国债 | 6,223.90 | 6.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于乾道基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 财通纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 财通纯债债券型证券投资基金A类基金份额分红公告 | 收益分配 | 2024-09-24 |
| 财通纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年风险评价结果的公告 | 其他 | 2024-07-30 |
| 财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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财通纯债债券A(000497)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通纯债债券A(000497)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通纯债债券A(000497)持仓变化
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财通纯债债券A(000497)全部持股
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财通纯债债券A(000497)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
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