财通安华混合发起A
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.76% | 6.13% | 4.72% | -0.65% | -4.82% | -0.49% | -1.98% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2185/4650 | 2448/4584 | 2566/5010 | 1320/5046 | 1274/4927 | 950/4039 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.51% | 6.13% | 4.86% | -0.65% | -4.82% | -0.16% | -0.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.98% | 13.38% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.20% | 7.02% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.44% | 14.02% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 2.21% | 15.71% | 312 | -979 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.04% | 7.37% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.87% | 31.69% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.49% | 29.57% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.44% | 4.35% | 491 | -794 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.86% | 4.88% | 226 | -896 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.85% | 19.72% | 430 | -1143 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于财通安华混合型发起式证券投资基金暂停个人投资者申购、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-22 |
| 财通安华混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 财通安华混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年风险评价结果的公告 | 其他 | 2024-07-30 |
| 财通安华混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通安华混合发起A(011811)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通安华混合发起A(011811)持有人结构
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财通安华混合发起A(011811)十大持有人
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财通安华混合发起A(011811)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通安华混合发起A(011811)持仓变化
报告日
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财通安华混合发起A(011811)全部持股
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财通安华混合发起A(011811)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 财通景气 | 0.7455 | 2.26% | |
| 财通景气 | 0.7388 | 2.26% | |
| 财通可持 | 1.2750 | 2.25% | |
| 财通新视 | 2.0879 | 2.24% | |
| 财通新视 | 1.9823 | 2.24% | |
| 财通多策 | 0.8262 | 2.13% |
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