民生加银中证内地资源指数C
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近3月涨幅
-3.25%
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近1年涨幅
9.16%
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近3年涨幅
22.77%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.07% | 9.16% | 15.69% | -0.64% | -8.71% | 22.77% | 32.68% |
同类排行(复制指数型) | 205/2538 | 161/2140 | 148/2576 | 584/2162 | 227/1811 | 76/1161 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.21% | -14.69% | -5.12% | -7.03% | -18.81% | -22.01% | -- |
年化收益率(%) | 26.13% | 9.16% | 30.62% | -0.64% | -8.71% | 7.59% | 9.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 13.80% | 17.55% | 1890 | -588 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 6.42% | 8.45% | 658 | -911 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 6.05% | -0.33% | 317 | -789 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 5.58% | 21.83% | 527 | -754 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.85% | 4.75% | 498 | -1018 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.05% | 21.51% | 672 | -414 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.93% | 39.52% | 639 | -443 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.92% | 14.06% | 250 | -663 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 2.54% | 7.63% | 434 | -553 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 2.47% | -25.15% | 168 | -771 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-04-22 |
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制... | 调整费用 | 2023-12-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银中证内地资源指数C(011607)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银中证内地资源指数C(011607)持有人结构
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报告期
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民生加银中证内地资源指数C(011607)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银中证内地资源指数C(011607)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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民生加银中证内地资源指数C(011607)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银中证内地资源指数C(011607)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实上证 | 0.9312 | 4.16% | |
国泰中证 | 1.0112 | 4.05% | |
华安中证 | 0.9823 | 4.00% | |
永赢中证 | 1.2715 | 3.97% | |
永赢中证 | 1.2699 | 3.97% |