民生加银医药健康股票A
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29.34%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-16
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综合评价
4.5
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7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.36% | 29.34% | 9.52% | 28.77% | -9.36% | -8.65% | -48.13% |
| 同类排行（普通股票型） | 648/1073 | 593/1001 | 295/1162 | 524/1093 | 838/1027 | 681/817 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 6.98% | 40.81% | 5.98% | 31.47% | 4.40% | 22.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.73% | 29.34% | 32.79% | 28.77% | -9.36% | -2.88% | -8.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科伦药业 | -- | -- | 6.28% | -5.71% | 968 | +799 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 5.73% | -8.76% | 552 | +494 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 5.15% | 19.77% | 935 | +844 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 4.97% | 31.13% | 1300 | +1192 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.90% | 421.28% | 2781 | +1789 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 4.51% | -1.31% | 1306 | +983 | 咨询 |
| 福瑞医科 | -- | -- | 3.94% | -14.53% | 375 | +308 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 3.46% | -46.36% | 958 | +732 | 咨询 |
| 立方制药 | -- | -- | 3.38% | - | 55 | 0 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 3.17% | -54.71% | 768 | +594 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 民生加银医药健康股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-15 |
| 民生加银医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书2026年第1号 | 招募说明书(更新 | 2026-04-15 |
| 民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-04-10 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 民生加银医药健康股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 民生加银医药健康股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 民生加银医药健康股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银医药健康股票A(009898)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银医药健康股票A(009898)持有人结构
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报告期
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民生加银医药健康股票A(009898)十大持有人
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民生加银医药健康股票A(009898)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银医药健康股票A(009898)持仓变化
报告日
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民生加银医药健康股票A(009898)全部持股
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民生加银医药健康股票A(009898)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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