华富安福债券C
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数据日期:2024-12-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 4.58% |
同类排行(二级债基) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 3.58% | 5.65% | -- | -- | -- | 0.27% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.79% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 7,520.26 | 21.29 |
可转换企业债 | 4,293.93 | 12.14 |
国债 | 2,063.06 | 5.84 |
普通企业债 | 1,043.01 | 2.95 |
可交换公司债券 | 90.43 | 0.26 |
华富安福债券型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-27 |
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基金信息 |
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华富安福债券C(022129)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富安福债券C(022129)持有人结构
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报告期
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华富安福债券C(022129)十大持有人
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报告日
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富安福债券C(022129)持仓变化
报告日
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华富安福债券C(022129)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富安福债券C(022129)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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