华富安福债券C

(022129)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：张惠黄立冬许一

单位净值:1.0392	净值增长率:-0.86%	累计净值:1.0392	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富安福C
最新规模:3.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.7700	0.13%
中银香港	7.7700	0.13%
华泰柏瑞	1.0048	0.11%
华泰柏瑞	1.0058	0.11%
方正富邦	1.0891	0.10%
兴银长乐	1.0310	0.10%
天弘新享	1.0391	0.10%
方正富邦	1.0635	0.09%
申万菱信	1.0790	0.09%
浙商聚盈	1.0816	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富富惠	1.0396	0.12%
华富泰合	0.9827	0.09%
华富泰合	0.9792	0.09%
华富安兴	1.0348	0.08%
华富63个	1.0873	0.07%
华富安兴	1.0259	0.07%
华富恒稳	1.1008	0.06%
华富恒稳	1.0902	0.06%
华富恒稳	1.1006	0.06%
华富富瑞	1.0271	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.51%
同类排名(二级债基)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.17%	3.19%	-	-	-	-1.88%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	7.47%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	8.27%
采矿业	4.28%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	2.86%	656
中国重工	0	0	2.85%	188
巨化股份	0	0	1.29%	126
三美股份	0	0	1.26%	30
中国海油	0	0	1.08%	356
中国石油	0	0	1.07%	245
洛阳钼业	0	0	0.76%	475
中国石化	0	0	0.51%	227
中金黄金	0	0	0.32%	286
紫金矿业	0	0	0.32%	1809

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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