华富安鑫债券
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.06% | 2.98% | 3.22% | -4.37% | -10.66% | -11.91% | 48.08% |
| 同类排行（二级债基） | 1811/2775 | 1904/2707 | 1376/2815 | 2746/2797 | 2724/2833 | 2469/2541 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.12% | 2.98% | 3.59% | -4.37% | -10.66% | -3.97% | 4.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,678.63 | 71.62 |
| 国债 | 665.85 | 17.80 |
| 可交换公司债券 | 51.67 | 1.38 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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华富安鑫债券(000028)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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华富安鑫债券(000028)持仓变化
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华富安鑫债券(000028)全部持股
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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