华富安鑫债券
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.53% | -4.55% | -1.99% | -4.37% | -10.66% | -14.50% | 40.61% |
| 同类排行（二级债基） | 2653/2763 | 2645/2707 | 2732/2814 | 2745/2796 | 2724/2833 | 2426/2474 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.22% | 3.10% | 2.51% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.06% | -4.55% | -2.55% | -4.37% | -10.66% | -4.83% | 3.54% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 2,903.01 | 77.09 |
| 国债 | 813.32 | 21.61 |
| 普通金融债 | 203.65 | 5.41 |
| 可交换公司债券 | 51.78 | 1.38 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
| 华富安鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
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华富安鑫债券(000028)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富安鑫债券(000028)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富安鑫债券(000028)持仓变化
报告日
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华富安鑫债券(000028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富安鑫债券(000028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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