华富安鑫债券

(000028)开放式-二级债基

基金经理：戴弘毅

单位净值:0.9454	净值增长率:0.35%	累计净值:1.4114	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:华富安鑫
最新规模:0.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.7368	2.36%
华富科技	0.7417	2.36%
华富中证	0.5467	1.39%
华富灵活	0.8518	1.22%
华富灵活	0.8535	1.22%
华富永鑫	1.0909	0.74%
华富永鑫	1.1212	0.74%
华富中证	0.8205	0.63%
华富可转	1.2084	0.47%
华富量子	0.7555	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.90%	-8.49%	0.12%	-4.37%	-10.66%	-10.71%	43.63%
同类排名(二级债基)	2258/2354	2299/2352	2533/2697	2679/2730	2708/2815	1980/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	-1.80%	-8.49%	0.12%	-4.37%	-10.66%	-3.57%	3.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.80	82.41	100.57

最新总份额：0.4267亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	2,647.15	62.34
国债	747.74	17.60
可交换公司债券	171.46	4.04

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国债19	019547	516.54	12.16
23国债16	019709	231.20	5.44
长证转债	127005	230.81	5.43
大秦转债	113044	203.93	4.80
隆22转债	113053	174.89	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.29	1.97	1.57	0.73	2.58	9.49	--	5.70	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.09%	30/155	0.65%	30/155	20.89%	13/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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