国投瑞银医疗保健混合C
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18.15%
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近1年涨幅
3.57%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-6
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综合评价
1.9
综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.68% | 3.57% | 4.70% | -29.85% | -4.90% | -- | -28.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | 100/4629 | 140/4527 | 166/5046 | 4517/4927 | 3012/3451 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.11% | -10.34% | -8.05% | -14.65% | 7.61% | -11.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.36% | 3.57% | 5.05% | -29.85% | -4.90% | -- | -9.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴齐眼药 | -- | -- | 8.16% | 93.82% | 44 | -180 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 7.85% | -8.29% | 290 | -697 | 咨询 |
| 赛诺医疗 | -- | -- | 7.26% | 64.63% | 41 | -100 | 咨询 |
| 欧林生物 | -- | -- | 6.96% | 42.04% | 11 | -86 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.89% | 59.80% | 880 | -1165 | 咨询 |
| 键凯科技 | -- | -- | 3.98% | 17.06% | 7 | -108 | 咨询 |
| 诚意药业 | -- | -- | 3.96% | -3.65% | 18 | -180 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 3.68% | -6.36% | 10 | -209 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.56% | 92.43% | 311 | -760 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 2.96% | 198.99% | 44 | -274 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-15 |
| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银医疗保健混合C(011082)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082)持有人结构
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报告期
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国投瑞银医疗保健混合C(011082)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银医疗保健混合C(011082)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银医疗保健混合C(011082)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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