国投瑞银医疗保健混合C

(011082)开放式-平衡混合型

基金经理：刘泽序

单位净值:0.8287	净值增长率:0.23%	累计净值:1.0197	净值更新日期:2025/03/11
最新估值:0.8267(11:31)	涨跌幅:-0.24%	涨跌额:-0.0020	基金简称:国投保健C
最新规模:1.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	0.8287	0.23%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
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大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳科技	1.2457	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
大摩万众	0.7609	3.69%
大摩万众	0.7669	3.69%
长信企业	0.7750	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1029	2.50%
国投瑞银	1.1158	2.50%
国投瑞银	1.0380	0.74%
国投瑞银	0.8853	0.72%
国投瑞银	0.8965	0.71%
国投瑞银	1.2018	0.68%
国投瑞银	1.1875	0.68%
国投瑞银	2.3680	0.55%
国投瑞银	2.3419	0.55%
国投瑞银	2.7591	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-11)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.80%	4.00%	5.53%	-15.29%	1.42%	-26.70%	-38.46%
同类排名(平衡混合型)	2401/4592	3214/4539	1655/4884	4837/5010	666/5046	3690/4151	--
同类平均(平衡混合型)	20.10%	11.34%	4.66%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	31.60%	4.00%	5.53%	-15.29%	1.42%	-8.90%	-9.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.13	88.72	85.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	71.37%
科学研究和技术服务业	7.53%
批发和零售业	3.98%
卫生和社会工作	1.80%
采矿业	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.52%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	45.05	-0.64%	6.05%	747
东阿阿胶	57.80	-0.28%	3.79%	213
昆药集团	17.66	-0.62%	3.48%	47
泰格医药	57.30	2.50%	3.23%	155
澳华内镜	41.75	-3.22%	2.95%	40
泽璟制药	89.40	-2.08%	2.87%	194
科伦药业	31.13	-3.86%	2.55%	242
百济神州	217.24	-0.51%	2.35%	202
药明康德	61.50	-0.21%	2.33%	439
华润三九	41.29	-0.22%	2.24%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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