国投瑞银医疗保健混合C

(011082)开放式-平衡混合型

基金经理：刘泽序

单位净值:0.7110	净值增长率:-0.70%	累计净值:0.9020	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投保健C
最新规模:2.15亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6496	1.33%
东吴消费	0.6573	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	2.2974	1.13%
国投金融	1.8282	1.07%
国投瑞银	1.2000	1.01%
国投瑞银	2.1635	0.94%
国投瑞银	2.2961	0.94%
国投瑞银	2.1741	0.93%
国投瑞银	1.5550	0.91%
国投瑞银	1.5650	0.90%
国投瑞银	0.9400	0.86%
国投瑞银	0.9470	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.68%	-7.78%	-23.30%	1.42%	-29.85%	-48.92%	-47.20%
同类排名(平衡混合型)	4041/4709	2184/4582	4693/5011	666/5046	4517/4927	2964/3495	--
同类平均(平衡混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	-21.36%	-7.78%	-23.30%	1.42%	-29.85%	-16.31%	-12.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.13	88.72	85.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	78.71%
科学研究和技术服务业	6.36%
卫生和社会工作	5.00%
批发和零售业	3.16%
金融业	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
人福医药	0	0	5.80%	113
恒瑞医药	0	0	4.18%	662
山东药玻	0	0	4.03%	114
首药控股	0	0	3.04%	21
迈威生物	0	0	3.02%	108
东诚药业	0	0	2.84%	14
科伦药业	0	0	2.79%	354
奕瑞科技	0	0	2.77%	55
泽璟制药	0	0	2.75%	133
金域医学	0	0	2.71%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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