国投瑞银精选收益混合
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近1年涨幅
83.73%
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近3年涨幅
78.61%
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数据日期:2021-1-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.67% | 83.73% | 10.66% | 62.26% | 41.43% | 78.61% | 34.67% |
同类排行(激进混合型) | 819/1038 | 164/1039 | 113/1054 | 348/1056 | 487/1069 | 436/1020 | -- |
同类平均(激进混合型) | 22.93% | 54.50% | 5.71% | 49.40% | 37.95% | 72.78% | -- |
年化收益率(%) | 19.34% | 83.73% | 149.64% | 62.26% | 41.43% | 26.20% | 6.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
鸿路钢构 | -- | -- | 10.02% | 1.52% | 44 | -285 | 咨询 |
亚厦股份 | -- | -- | 6.00% | -1.48% | 7 | -187 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 5.94% | 231.84% | 1934 | -235 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 5.56% | -34.05% | 79 | -444 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.32% | 383.64% | 1308 | -488 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 4.89% | 30.40% | 50 | -184 | 咨询 |
绝味食品 | -- | -- | 4.70% | 2.40% | 67 | -411 | 咨询 |
招商积余 | -- | -- | 4.62% | 15.50% | 21 | -382 | 咨询 |
金禾实业 | -- | -- | 4.36% | -40.76% | 43 | -194 | 咨询 |
贝达药业 | -- | -- | 3.96% | -7.04% | 93 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-01-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银精选收益混合(001218)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银精选收益混合(001218)持有人结构
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国投瑞银精选收益混合(001218)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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国投瑞银精选收益混合(001218)全部持股
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国投瑞银精选收益混合(001218)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方红睿 | 4.5920 | 2.45% | |
银华回报 | 2.0290 | 2.06% | |
浦银安盛 | 1.2035 | 1.64% | |
浦银安盛 | 1.2002 | 1.63% | |
广发对冲 | 1.4030 | 1.52% | |
广发多策 | 1.4780 | 1.37% | |
银华成长 | 1.9870 | 0.97% |