国投瑞银精选收益混合
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近3月涨幅
11.30%
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近1年涨幅
83.73%
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近3年涨幅
78.61%
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数据日期：2021-1-26
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.67% | 83.73% | 10.66% | 62.26% | 41.43% | 78.61% | 34.67% |
| 同类排行（激进混合型） | 819/1038 | 164/1039 | 113/1054 | 348/1056 | 487/1069 | 436/1020 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 22.93% | 54.50% | 5.71% | 49.40% | 37.95% | 72.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.34% | 83.73% | 149.64% | 62.26% | 41.43% | 26.20% | 6.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鸿路钢构 | -- | -- | 10.02% | 1.52% | 44 | -285 | 咨询 |
| 亚厦股份 | -- | -- | 6.00% | -1.48% | 7 | -187 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.94% | 231.84% | 1934 | -235 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 5.56% | -34.05% | 79 | -444 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.32% | 383.64% | 1308 | -488 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 4.89% | 30.40% | 50 | -184 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 4.70% | 2.40% | 67 | -411 | 咨询 |
| 招商积余 | -- | -- | 4.62% | 15.50% | 21 | -382 | 咨询 |
| 金禾实业 | -- | -- | 4.36% | -40.76% | 43 | -194 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.96% | -7.04% | 93 | -518 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-01-08 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-05 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-11-04 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2015年12月更新) | 招募说明书(更新 | 2015-12-31 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银精选收益混合(001218)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银精选收益混合(001218)持有人结构
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报告期
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国投瑞银精选收益混合(001218)十大持有人
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国投瑞银精选收益混合(001218)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国投瑞银精选收益混合(001218)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银精选收益混合(001218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 银华回报 | 2.0290 | 2.06% | |
| 浦银安盛 | 1.2035 | 1.64% | |
| 浦银安盛 | 1.2002 | 1.63% | |
| 广发对冲 | 1.4030 | 1.52% | |
| 广发多策 | 1.4780 | 1.37% | |
| 银华成长 | 1.9870 | 0.97% |
同系基金
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| 国投瑞银 | 1.0071 | 0.00% | |
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| 国投瑞银 | 1.0139 | -0.01% | |
| 国投瑞银 | 1.0126 | -0.03% | |
| 国投瑞银 | 1.1884 | -0.03% | |
| 国投瑞银 | 1.0390 | -0.04% |
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