国投瑞银精选收益混合
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15.10%
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近1年涨幅
58.70%
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近3年涨幅
36.76%
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数据日期：2020-5-22
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 37.98% | 58.70% | 26.70% | 41.43% | -29.00% | 36.76% | -7.00% |
| 同类排行（激进混合型） | 14/1054 | 62/1054 | 29/1056 | 487/1069 | 900/1080 | 404/1030 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 12.91% | 27.84% | 7.14% | 37.95% | -17.81% | 34.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 75.96% | 58.70% | 68.16% | 41.43% | -29.00% | 12.25% | -1.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 绝味食品 | -- | -- | 9.93% | 40.06% | 127 | -339 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 7.82% | 52.73% | 49 | -188 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 7.66% | 122.03% | 48 | -27 | 咨询 |
| 景旺电子 | -- | -- | 7.43% | 32.92% | 22 | -228 | 咨询 |
| 家家悦 | -- | -- | 6.80% | 61.14% | 65 | -135 | 咨询 |
| 招商积余 | -- | -- | 4.99% | 新进 | 60 | -92 | 咨询 |
| 金禾实业 | -- | -- | 4.81% | 4,710.00% | 34 | -166 | 咨询 |
| 中设集团 | -- | -- | 4.72% | 137.19% | 54 | -9 | 咨询 |
| 中新赛克 | -- | -- | 4.20% | 20.00% | 34 | -186 | 咨询 |
| 新大正 | -- | -- | 3.78% | 759.09% | 8 | -25 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.40 | 4.79 | 1.64 | -3.62 | 5.98 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.97% | 287/489 | 2.65% | 176/489 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-03-31
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-17 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-17 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2019年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（2019年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银精选收益混合(001218)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银精选收益混合(001218)持有人结构
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报告期
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国投瑞银精选收益混合(001218)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银精选收益混合(001218)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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国投瑞银精选收益混合(001218)持仓变化
报告日
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国投瑞银精选收益混合(001218)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银精选收益混合(001218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成绝对 | 1.0060 | 0.10% | |
| 建信鑫安 | 1.0150 | 0.10% | |
| 银河鸿利 | 1.0720 | 0.09% | |
| 银河鸿利 | 1.0720 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.2116 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.2279 | 0.09% | |
| 鹏华弘泰 | 1.1587 | 0.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国投瑞银 | 1.0480 | 0.23% | |
| 国投瑞银 | 1.0572 | 0.10% | |
| 国投瑞银 | 1.0666 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.2116 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.2279 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.1360 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.0623 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.0564 | 0.09% | |
| 国投瑞银 | 1.0451 | 0.08% | |
| 国投瑞银 | 1.0291 | 0.06% |
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