国投瑞银精选收益混合A
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近1年涨幅
-22.50%
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近3年涨幅
-31.17%
-31.17%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.16% | -22.50% | -3.15% | -18.71% | -10.36% | -31.17% | -8.81% |
同类排行(平衡混合型) | 2115/2598 | 1806/2119 | 2056/2886 | 1623/2211 | 326/1335 | 752/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -22.31% | -22.50% | -14.73% | -18.71% | -10.36% | -10.39% | -1.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海大集团 | -- | -- | 7.04% | -8.21% | 188 | +41 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 6.05% | 新进 | 43 | +20 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 5.43% | 14.80% | 192 | +168 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 5.33% | 14.62% | 165 | +147 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 5.22% | 528.92% | 190 | +161 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 5.21% | 37.47% | 288 | +176 | 咨询 |
健之佳 | -- | -- | 4.72% | 新进 | 46 | +10 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 4.65% | -23.52% | 483 | +201 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 4.61% | 58.42% | 371 | +209 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.58% | 31.99% | 2662 | -212 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2023年7月第1次更新) | 招募说明书(更新 | 2023-07-18 |
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银精选收益混合A)基... | 基金产品资料概要 | 2023-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银精选收益混合A(001218)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银精选收益混合A(001218)持有人结构
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报告期
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国投瑞银精选收益混合A(001218)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银精选收益混合A(001218)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国投瑞银精选收益混合A(001218)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银精选收益混合A(001218)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |