国投瑞银国家安全混合A

(001838)开放式-平衡混合型

基金经理：李轩

单位净值:0.8710	净值增长率:2.59%	累计净值:1.0300	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投国安A
最新规模:26.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4490	7.49%
财通智慧	0.9099	7.12%
财通智慧	0.8779	7.11%
宏利高研	0.8977	7.11%
宏利高研	0.9085	7.11%
财通福鑫	1.6936	7.09%
诺德新生	0.7812	7.09%
诺德新生	0.7802	7.08%
宏利成长	1.5451	7.06%
东方阿尔	1.0300	7.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.6960	5.46%
国投瑞银	0.6870	5.37%
国投瑞银	2.3365	4.66%
国投金融	1.8577	4.40%
国投瑞银	0.4702	4.35%
国投瑞银	0.4641	4.34%
国投瑞银	1.3130	4.29%
国投瑞银	0.7620	4.24%
国投瑞银	1.3120	4.21%
国投瑞银	0.6589	4.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.34%	-16.81%	-11.66%	-11.25%	-22.74%	-26.76%	-1.64%
同类排名(平衡混合型)	2748/4632	3323/4524	3607/5011	3185/5046	3654/4927	1621/3564	--
同类平均(平衡混合型)	-5.60%	-9.62%	-6.09%	-8.18%	-14.65%	-26.24%	-
年化收益率(%)	-12.69%	-16.81%	-11.66%	-11.25%	-22.74%	-8.92%	-0.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.55	94.64	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以成长型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	89.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中直股份	0	0	9.27%	500
中航沈飞	0	0	8.98%	1102
中航重机	0	0	8.89%	818
航发控制	0	0	8.87%	582
中航西飞	0	0	8.81%	767
中船防务	0	0	8.24%	340
航天电子	0	0	7.09%	353
中科星图	0	0	4.27%	337
北方导航	0	0	3.67%	371
西部材料	0	0	3.58%	237

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.20	-8.75	-9.53	0.00	-7.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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