国投瑞银国家安全混合A

(001838)开放式-平衡混合型

基金经理：李轩

单位净值:0.9899	净值增长率:-0.67%	累计净值:1.1489	净值更新日期:2025/1/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投国安A
最新规模:28.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.4726	3.35%
中航新起	0.4639	3.34%
东海科技	1.1021	2.66%
东海科技	1.1358	2.66%
国投瑞银	1.7004	2.40%
国投瑞银	1.3356	2.31%
国投瑞银	1.3084	2.30%
国投瑞银	0.5780	2.28%
国投瑞银	0.5698	2.28%
信澳周期	1.2002	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.7004	2.40%
国投瑞银	1.8709	2.32%
国投瑞银	1.3356	2.31%
国投瑞银	1.3084	2.30%
国投瑞银	0.5780	2.28%
国投瑞银	0.5698	2.28%
国投瑞银	0.5324	1.31%
国投瑞银	0.5404	1.31%
国投瑞银	0.7823	0.58%
国投瑞银	0.7708	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.54%	5.42%	-7.86%	8.97%	-11.25%	-25.52%	11.79%
同类排名(平衡混合型)	1161/4597	2025/4534	4837/4885	1137/5010	3185/5046	2296/4047	--
同类平均(平衡混合型)	5.26%	4.20%	-2.37%	3.87%	-8.18%	-19.48%	-
年化收益率(%)	17.08%	5.42%	-7.86%	8.97%	-11.25%	-8.51%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.55	94.64	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以成长型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航西飞	0	0	9.27%	195
中航沈飞	0	0	8.69%	266
中直股份	0	0	8.32%	35
中航重机	0	0	8.08%	139
中船防务	0	0	7.08%	75
北方导航	0	0	6.92%	54
中国动力	0	0	6.65%	223
航天电子	0	0	6.28%	35
航发控制	0	0	5.84%	74
中科星图	0	0	5.49%	47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.20	-8.75	-9.53	0.00	-7.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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