国投瑞银国家安全混合A

(001838)开放式-平衡混合型

基金经理：李轩

单位净值:1.0062	净值增长率:-1.82%	累计净值:1.1652	净值更新日期:2025/2/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投国安A
最新规模:32.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2554	2.14%
中欧睿智	0.8089	1.89%
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
中欧预见	1.3164	1.60%
中欧预见	1.3010	1.59%
摩根尚睿	1.2920	1.42%
汇添富养	1.3204	1.37%
华安慧萃	0.8369	1.34%
华夏养老	1.2447	1.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9278	0.76%
国投瑞银	1.0110	0.62%
国投瑞银	1.0085	0.61%
国投瑞银	1.1928	0.38%
国投瑞银	1.1744	0.38%
国投瑞银	1.2021	0.38%
国投瑞银	1.0269	0.18%
国投瑞银	1.0475	0.14%
国投瑞银	1.0993	0.14%
国投瑞银	1.0714	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.52%	14.60%	-6.35%	8.97%	-11.25%	-15.95%	13.63%
同类排名(平衡混合型)	2008/4635	1432/4579	4869/4884	1137/5010	3185/5046	2466/4168	--
同类平均(平衡混合型)	16.67%	12.10%	2.61%	3.87%	-8.18%	-11.76%	-
年化收益率(%)	31.04%	14.60%	-6.35%	8.97%	-11.25%	-5.32%	1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.55	94.64	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以成长型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	93.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航沈飞	0	0	9.57%	209
中航西飞	0	0	8.74%	169
中航高科	0	0	8.52%	173
中航重机	0	0	8.14%	128
西部材料	0	0	7.97%	39
北方导航	0	0	7.19%	34
中船防务	0	0	6.70%	23
航发控制	0	0	6.38%	70
中直股份	0	0	5.76%	20
中国动力	0	0	5.06%	170

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.20	-8.75	-9.53	0.00	-7.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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