国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.76% | -1.21% | -2.91% | -- | -4.82% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -0.86% | -1.21% | -2.91% | -- | -2.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天孚通信 | -- | -- | 1.37% | -12.74% | 443 | -1443 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 1.19% | - | 277 | -1222 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.07% | -0.93% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 1.04% | 14.29% | 37 | -461 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 1.00% | - | 843 | -1440 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.73% | 40.38% | 401 | -994 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 0.69% | - | 56 | -541 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.64% | - | 267 | -846 | 咨询 |
| 万兴科技 | -- | -- | 0.63% | - | 16 | -189 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 0.62% | - | 134 | -654 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年10... | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴源6个月定... | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金... | 基金高管变动 | 2024-10-09 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)持有人结构
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报告期
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国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)持仓变化
报告日
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国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国投瑞银 | 1.1188 | 1.39% |
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