中欧瑾泰债券C
(004729) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
1.0483
1.0483
涨跌幅
0.04%
0.04%
近3月涨幅
-0.33%
-0.33%
近1年涨幅
5.82%
5.82%
近3年涨幅
13.98%
13.98%
数据日期：2025-4-9
返回
综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.94% | 5.82% | -0.03% | 7.84% | 2.88% | 13.98% | 30.43% |
| 同类排行（纯债债券型） | 119/2533 | 222/2452 | -- | 173/2819 | 1707/2797 | 133/2357 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.79% | 3.55% | -- | 4.58% | 2.89% | 8.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.87% | 5.82% | -0.10% | 7.84% | 2.88% | 4.66% | 3.97% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 200,763.99 | 45.78 |
资产配置
行业分布
数据日期：2018-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-25 |
| 中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-03-21 |
| 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-18 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
更多 >>
| 中欧基金2024年年报出炉！周蔚文、王培等老将最新观点操作一... | 2025-03-29 |
| 公募年报出炉！中欧基金蓝小康、葛兰、刘伟伟、冯炉丹最新观点一... | 2025-03-29 |
| 中欧基金打造“博物馆奇妙夜” 客户陪伴服务再升级 | 2025-03-28 |
| 中欧基金：中国资产持续回暖 | 2025-02-24 |
| 中欧基金为真心打call第二季回归！这里，有好事发生 | 2025-02-06 |
| 主动权益业绩悄然回暖，中欧基金“工业化升级”开启新征程 | 2025-01-22 |
| 中欧基金牛欧欧宠粉日活动新年登场 基金行业强化客户服务和陪伴 | 2025-01-22 |
| 复盘2024，展望2025！中欧基金周蔚文、葛兰、蓝小康、刘... | 2025-01-22 |
| 公募四季报出炉！中欧基金蓝小康、刘伟伟、冯炉丹、钱亚婷操作及... | 2025-01-22 |
| 中欧融恒平衡2024年业绩同类第一！蓝小康最新复盘与展望来了 | 2025-01-17 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾泰债券C(004729)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泰债券C(004729)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泰债券C(004729)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泰债券C(004729)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
中欧瑾泰债券C(004729)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泰债券C(004729)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泰债券C(004729)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方昌元 | 1.3309 | 3.35% | |
| 南方昌元 | 1.3533 | 3.35% | |
| 华夏可转 | 1.3138 | 2.37% | |
| 华夏可转 | 1.3018 | 2.37% | |
| 工银平衡 | 1.0413 | 2.12% | |
| 工银平衡 | 1.0322 | 2.12% | |
| 汇丰亚洲 | 8.0623 | 1.89% | |
| 汇丰亚洲 | 5.2295 | 1.89% | |
| 广发可转 | 1.5052 | 1.81% | |
| 广发可转 | 1.5017 | 1.80% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧北证 | 1.6839 | 9.22% | |
| 中欧北证 | 1.6878 | 9.22% | |
| 中欧高端 | 0.8854 | 7.79% | |
| 中欧高端 | 0.8960 | 7.78% | |
| 中欧景气 | 0.6617 | 7.02% | |
| 中欧景气 | 0.6426 | 7.01% | |
| 中欧产业 | 0.5774 | 6.93% | |
| 中欧产业 | 0.5954 | 6.91% | |
| 中欧中证 | 1.5511 | 4.83% | |
| 中欧中证 | 1.5467 | 4.83% |
