中欧瑾泰债券C

(004729)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：周锦程

单位净值:1.0596	净值增长率:0.25%	累计净值:1.2778	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:中欧瑾泰C
最新规模:43.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧国企	1.0424	1.22%
中欧睿见	0.7903	1.22%
中欧睿见	0.8082	1.22%
中欧国企	1.0339	1.20%
中欧中证	1.1117	1.18%
中欧中证	1.1109	1.18%
中欧周期	1.0686	1.09%
中欧周期	1.0615	1.09%
中欧红利	1.1167	1.09%
中欧红利	1.1133	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.06%	7.83%	0.23%	7.84%	2.88%	14.56%	30.76%
同类排名(纯债债券型)	399/2787	274/2718	687/2880	173/2817	1707/2797	127/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.69%	4.88%	0.16%	4.59%	2.89%	8.67%	-
年化收益率(%)	8.11%	7.83%	0.23%	7.84%	2.88%	4.85%	4.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.92	89.98	91.74

最新总份额：0.0056亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	200,763.99	45.78

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	49,418.50	11.27
23国开03	230203	46,893.20	10.69
24国开03	240203	43,182.50	9.85
23进出05	230305	31,011.90	7.07
22国开20	220220	30,257.80	6.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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