富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C
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数据日期:2024-10-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 4.83% | -4.28% | -- | -- | 0.46% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 6.12% | -4.28% | -- | -- | 0.34% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)持有人结构
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报告期
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)十大持有人
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浙商汇金 | 1.9257 | 1.92% | |
交银智选 | 1.0826 | 1.92% | |
广发富信 | 0.9082 | 1.92% |