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最近净值:
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05日:0.65204日:0.64703日:0.63402日:0.64330日:0.654
29日:0.65828日:0.65527日:0.66126日:0.65923日:0.653
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基金资料
基金公告
基金名称:中银全球策略(QDII-FOF) 基金代码:163813
投资风格:稳健成长型 投资对象:FOF
基金风格:QDII 配置股票比例:0%
基金管理人:中银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行
单位净值:0.652 累计净值:0.652
贝塔系数:0.284272 夏普比率:-0.109795
简森指数:-0.00646025 日常申购起始日:2011-04-13
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
510270中银上证国企100ETF开放式指数型赵建忠3283.21
380011中银理财30天债券B开放式收益型王妍49839.7
380010中银理财30天债券A开放式收益型王妍4617.29
380009中银添利债券发起开放式稳健成长型陈玮82732.3
380008中银理财7天债券B开放式收益型白洁66928.4
380007中银理财7天债券A开放式收益型白洁25244.1
380006中银纯债债券C开放式稳健成长型陈玮435433
380005中银纯债债券A开放式稳健成长型陈玮368086
380004中银理财60天债券B开放式收益型王妍78481.9
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最近13周-13.8705%
最近26周-27.3133%
最近52周-22.0096%
2015-11-05
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
  • 封闭式基金跌幅
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