中银添利债券发起A

(380009)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：陈玮

单位净值:1.3986	净值增长率:0.01%	累计净值:1.8506	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银添利A
最新规模:90.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.8832	2.78%
中银全球	0.8838	2.78%
中银黄金	5.6777	0.97%
中银稳进	1.1658	0.90%
中银稳进	1.1564	0.90%
中银上海	1.3772	0.86%
中银上海	1.3582	0.85%
中银金融	1.1750	0.63%
中银金融	1.1929	0.62%
中银港股	0.9101	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	4.37%	3.43%	3.61%	0.13%	8.61%	95.68%
同类排名(二级债基)	80/626	43/485	68/595	39/422	47/256	25/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	3.61%	4.37%	3.43%	3.61%	0.13%	2.87%	8.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.87	4.57	4.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银添利数据不全。
在财务资质方面，中银添利数据不全。
在持仓周转率方面，中银添利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.93%
金融业	1.15%
采矿业	0.87%
建筑业	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
租赁和商务服务业	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.45%	3554
中国电建	0	0	0.43%	563
伊利股份	0	0	0.38%	1829
兴业银行	0	0	0.32%	1286
江苏银行	0	0	0.32%	1159
苏州银行	0	0	0.31%	690
万华化学	0	0	0.28%	1999
海尔智家	0	0	0.25%	1970
陕西煤业	0	0	0.24%	1746
华鲁恒升	0	0	0.24%	1371

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.55	2.82	2.68	4.99	4.00	3.10	低	1.14	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	51/145	0.68%	93/145	15.36%	62/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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