中银添利债券发起A

(380009)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：陈玮

单位净值:1.3962	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.8482	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银添利A
最新规模:78.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	111.2000	0.15%
浦银安盛	1.4721	0.15%
浦银安盛	1.5457	0.15%
易方达(	102.4900	0.10%
博时稳健	1.0197	0.07%
博时恒耀	0.9554	0.06%
上银慧恒	0.8065	0.06%
博时恒耀	0.9609	0.06%
博时稳健	1.0234	0.06%
鹏华稳健	1.0109	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.9220	1.10%
中银全球	0.9220	1.10%
中银港股	0.6533	0.60%
中银黄金	5.3889	0.52%
中银上海	1.3135	0.49%
中银上海	1.2963	0.49%
中银美元	0.1668	0.36%
中银美元	1.1893	0.35%
中银美元	1.1874	0.35%
中银亚太	0.1393	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.32%	4.29%	3.25%	3.61%	0.13%	10.11%	95.34%
同类排名(二级债基)	97/586	33/450	91/595	39/422	47/256	31/214	--
同类平均(二级债基)	1.39%	-0.56%	1.25%	0.33%	-5.11%	0.55%	-
年化收益率(%)	6.65%	4.29%	3.25%	3.61%	0.13%	3.37%	8.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.87	4.57	4.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银添利数据不全。
在财务资质方面，中银添利数据不全。
在持仓周转率方面，中银添利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	3.28%
采矿业	0.79%
金融业	0.49%
建筑业	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.47%	677
中国电建	0	0	0.44%	25
万华化学	0	0	0.33%	569
紫金矿业	0	0	0.32%	1890
长安汽车	0	0	0.29%	369
陕西煤业	0	0	0.27%	498
中矿资源	0	0	0.27%	114
华鲁恒升	0	0	0.27%	318
海尔智家	0	0	0.25%	534
北方华创	0	0	0.24%	836

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.55	2.82	2.68	4.99	4.00	3.10	低	1.14	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	51/145	0.68%	93/145	15.36%	62/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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