中银理财7天债券A

(380007)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:1.95%	每万份收益:0.297	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/10/15
最新规模:0.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:中银7天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.9220	1.10%
中银全球	0.9220	1.10%
中银港股	0.6533	0.60%
中银黄金	5.3889	0.52%
中银上海	1.3135	0.49%
中银上海	1.2963	0.49%
中银美元	0.1668	0.36%
中银美元	1.1893	0.35%
中银美元	1.1874	0.35%
中银亚太	0.1393	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2020-10-15	2020-10-14	2020-10-13	2020-10-12	2020-10-11	2020-10-9
七日年化收益率(%)	1.949%	2.248%	2.548%	2.702%	2.807%	3.055%
同类排名(中短期纯债型)	3/14	5/14	3/14	4/14	7/14	14/14
万份收益(元)	0.2965	0.2956	0.5768	0.6699	1.2658	0.6327
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.13%	2.12%	2.12%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	52.60	59.18	-

最新总份额：0.4260亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	329,388.73	32.67
政策性金融债	36,072.09	3.58

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19浦发银行CD239	111909239	49,912.50	4.95
20兴业银行CD088	112010088	49,162.50	4.88
20上海银行CD103	112016103	39,468.60	3.91
19中信银行CD288	111908288	39,431.50	3.91
20国开01	200201	36,072.10	3.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	2.04	3.57	3.25	3.08	0.30	偏低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	18/65	0.25%	17/65	4.10%	21/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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