中银上证国企100ETF

(510270)开放式-复制指数型

基金经理：赵建忠

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2800	净值增长率:0.24%	累计净值:1.4940
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:国企ETF	最新规模:0.17亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银慧泽	0.7595	2.28%
中银慧泽	0.7650	2.27%
中银养老	0.8259	1.51%
中银慧泽	0.8749	1.46%
中银慧泽	0.8702	1.46%
中银安康	0.9878	0.96%
中银安康	0.9800	0.96%
中银科技	0.5747	0.79%
中银港股	0.5924	0.59%
中银稳进	1.3982	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.81%	-1.69%	8.75%	-2.57%	-11.63%	-4.19%	49.36%
同类排名(复制指数型)	346/2329	241/2041	343/2576	699/2162	316/1811	228/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	7.62%	-1.69%	8.75%	-2.57%	-11.63%	-1.40%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.08	98.45	98.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

金融业	33.99%
制造业	31.60%
采矿业	10.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.27%
建筑业	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	3.87%
租赁和商务服务业	1.45%
房地产业	1.01%
批发和零售业	0.50%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	10.19%	3509
招商银行	0	0	5.07%	1301
兴业银行	0	0	3.32%	728
长江电力	0	0	3.22%	1696
紫金矿业	0	0	2.88%	2494
中信证券	0	0	2.79%	1676
工商银行	0	0	2.55%	1123
伊利股份	0	0	2.40%	1703
交通银行	0	0	2.22%	743
万华化学	0	0	2.06%	1709

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.40	12.67	18.32	4.33	15.72	31.66	中	17.28	偏低	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.78%	295/355	4.84%	229/355	44.26%	87/355	70.00%	67/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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