国企ETF

(510270)开放式-复制指数型

基金经理：赵建忠

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2911	净值增长率:0.45%	累计净值:1.5066
净值更新日期:2025/1/16	基金简称:国企ETF	最新规模:0.26亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6228	4.13%
中银港股	0.8472	2.43%
中银港股	0.8401	2.43%
中银创新	1.1428	1.97%
中银创新	1.1602	1.97%
中银周期	0.9831	1.24%
中银周期	0.9818	1.23%
中银大健	0.9674	1.19%
中银大健	0.9515	1.18%
中银新趋	1.3890	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.30%	11.88%	-3.17%	13.29%	-2.57%	-2.78%	50.66%
同类排名(复制指数型)	2395/2753	1282/2232	1901/3326	1198/2575	699/2162	326/1490	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	13.42%	-2.50%	10.50%	-7.03%	-14.50%	-
年化收益率(%)	-0.60%	11.88%	-3.17%	13.29%	-2.57%	-0.93%	3.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.08	98.45	98.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	31.43%
金融业	23.13%
采矿业	18.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.12%
建筑业	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96%
租赁和商务服务业	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.27%
批发和零售业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	10.62%	2098
长江电力	0	0	6.15%	974
紫金矿业	0	0	5.04%	1813
招商银行	0	0	4.85%	1052
兴业银行	0	0	2.94%	496
万华化学	0	0	2.84%	675
伊利股份	0	0	2.67%	478
中国神华	0	0	2.44%	600
工商银行	0	0	2.27%	505
中国太保	0	0	2.24%	609

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.40	12.67	18.32	4.33	15.72	31.66	中	17.28	偏低	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.78%	295/355	4.84%	229/355	44.26%	87/355	70.00%	67/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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