国企ETF

(510270)开放式-复制指数型

基金经理：赵建忠

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2570	净值增长率:-1.18%	累计净值:1.4670
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:国企ETF	最新规模:0.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银稳健	1.0327	0.28%
中银淳享	1.0382	0.21%
中银中证	0.9297	0.21%
中银中证	0.9317	0.20%
中银安心	1.0360	0.19%
中银恒利	1.0090	0.18%
中银新能	0.8220	0.16%
中银新能	0.8282	0.16%
中银新经	1.4790	0.14%
中银兴利	0.6623	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.03%	2.75%	6.80%	-2.57%	-11.63%	-5.71%	46.68%
同类排名(复制指数型)	340/2465	216/2109	299/2574	699/2162	316/1811	177/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-14.34%	-6.26%	-7.03%	-18.81%	-25.33%	-
年化收益率(%)	20.07%	2.75%	6.80%	-2.57%	-11.63%	-1.90%	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.08	98.45	98.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	29.14%
金融业	22.33%
采矿业	19.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.61%
交通运输、仓储和邮政业	4.53%
建筑业	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.99%
租赁和商务服务业	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.28%
批发和零售业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.36%	2796
长江电力	0	0	6.29%	1340
紫金矿业	0	0	5.19%	2503
招商银行	0	0	4.72%	1130
兴业银行	0	0	2.86%	537
万华化学	0	0	2.71%	788
中国神华	0	0	2.61%	1031
伊利股份	0	0	2.49%	850
交通银行	0	0	2.29%	470
工商银行	0	0	2.23%	822

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.40	12.67	18.32	4.33	15.72	31.66	中	17.28	偏低	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.78%	295/355	4.84%	229/355	44.26%	87/355	70.00%	67/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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