中银聚享债券B

(380011)开放式-纯债债券型

基金经理：刘筱筠李家毅

七日年化收益率:1.15%	每万份收益:1.152	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/9/20
最新规模:20.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银聚享B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0460	0.82%
中银上海	1.4578	0.79%
中银上海	1.4363	0.79%
中银上海	1.4570	0.78%
中银ESG	1.0028	0.56%
中银ESG	1.0020	0.55%
中银鑫呈	1.0413	0.37%
中银淳享	1.0651	0.30%
中银沃享	1.0220	0.26%
中银安心	1.0380	0.19%

基金业绩表现及排名

日期	2020-9-20	2020-9-18	2020-9-17	2020-9-16	2020-9-15	2020-9-14
七日年化收益率(%)	1.153%	1.137%	1.313%	1.448%	1.615%	1.866%
同类排名(纯债债券型)	10/18	10/18	10/18	10/18	10/18	7/18
万份收益(元)	1.1519	0.2205	0.2812	0.2390	0.1077	0.2106
近一年收益率(%)	2.54%	2.55%	2.55%	2.57%	2.57%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.98	97.87	109.23

最新总份额：38.8322亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	94,172.08	42.51
国债	55,964.27	25.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	53,526.20	24.16
23附息国债22	230022	35,792.60	16.15
24进出05	240305	20,513.20	9.26
24附息国债14	240014	20,171.60	9.10
24农发11	240411	20,132.70	9.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.22	3.86	3.43	3.34	0.26	偏低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.07%	12/66	0.24%	33/66	4.05%	28/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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