中银纯债债券A

(380005)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：林炎滨

单位净值:1.1420	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.5410	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:中银债A
最新规模:75.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
中银港股	0.8832	1.89%
中银港股	0.8846	1.89%
中银金融	1.1600	1.02%
中银金融	1.1446	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.32%	6.59%	2.74%	5.99%	0.71%	13.03%	64.77%
同类排名(纯债债券型)	70/1514	45/1222	119/1821	83/1324	820/915	152/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	8.64%	6.59%	2.74%	5.99%	0.71%	4.34%	5.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.44	118.22	113.52

最新总份额：27.4408亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	204,700.32	27.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开20	220220	51,630.50	6.86
23国开08	230208	46,443.70	6.17
21国开10	210210	40,321.00	5.35
21国开18	210218	35,566.70	4.72
23农发15	230415	30,738.40	4.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.36	-0.41	2.45	1.66	2.50	低	1.43	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.25%	34/121	0.17%	61/121	5.60%	51/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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