中银纯债债券A

(380005)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：林炎滨

单位净值:1.1595	净值增长率:0.09%	累计净值:1.5585	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:中银债A
最新规模:171.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%
银河领先	1.1790	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银稳健	1.0327	0.28%
中银淳享	1.0382	0.21%
中银中证	0.9297	0.21%
中银中证	0.9317	0.20%
中银安心	1.0360	0.19%
中银恒利	1.0090	0.18%
中银新能	0.8220	0.16%
中银新能	0.8282	0.16%
中银新经	1.4790	0.14%
中银兴利	0.6623	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.75%	6.06%	4.32%	5.99%	0.71%	12.74%	67.29%
同类排名(纯债债券型)	78/1713	68/1296	95/1821	83/1324	820/915	134/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	7.50%	6.06%	4.32%	5.99%	0.71%	4.25%	5.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.44	118.22	113.52

最新总份额：27.4408亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	194,852.65	11.36
普通金融债	135,060.50	7.88

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开20	220220	86,476.90	5.04
24建行债01A	212480001	78,207.70	4.56
24浦发银行债01	212380032	56,852.80	3.32
23国开05	230205	56,449.30	3.29
23国开03	230203	51,926.50	3.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.36	-0.41	2.45	1.66	2.50	低	1.43	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.25%	34/121	0.17%	61/121	5.60%	51/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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