中银纯债债券C

(380006)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：林炎滨

单位净值:1.1463	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5087	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:中银债C
最新规模:75.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.9220	1.10%
中银全球	0.9220	1.10%
中银港股	0.6533	0.60%
中银黄金	5.3889	0.52%
中银上海	1.3135	0.49%
中银上海	1.2963	0.49%
中银美元	0.1668	0.36%
中银美元	1.1893	0.35%
中银美元	1.1874	0.35%
中银亚太	0.1393	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.71%	5.99%	3.71%	5.75%	0.34%	12.34%	60.21%
同类排名(纯债债券型)	90/1707	73/1285	116/1821	102/1324	837/915	202/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	2.40%	12.07%	-
年化收益率(%)	7.42%	5.99%	3.71%	5.75%	0.34%	4.11%	5.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.44	118.22	113.52

最新总份额：0.5867亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	204,700.32	27.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开20	220220	51,630.50	6.86
23国开08	230208	46,443.70	6.17
21国开10	210210	40,321.00	5.35
21国开18	210218	35,566.70	4.72
23农发15	230415	30,738.40	4.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.17	-0.73	2.25	1.36	2.62	偏低	1.64	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.17%	9/66	0.26%	29/66	4.92%	34/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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