易方达纯债1年定期开放债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2020-7-3
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.14% | 4.13% | 2.24% | 4.68% | 7.20% | 16.45% | 45.49% |
| 同类排行（纯债债券型） | 235/684 | 252/570 | 223/690 | 167/545 | 170/484 | 90/381 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.91% | 4.13% | 1.89% | 4.72% | 5.84% | 14.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.28% | 4.13% | 4.41% | 4.68% | 7.20% | 5.48% | 6.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 35,370.80 | 17.53 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 纯债基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.69 | 3.56 | 9.30 | 8.93 | 1.57 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.18% | 26/121 | 0.44% | 25/121 | 7.82% | 23/121 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 易方达基金管理有限公司关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金修订... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金根据... | 基金法律文件修改 | 2019-12-31 |
| 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-07-01 |
| 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-07-01 |
| 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2020年7月1日开放受限赎回的公告 | 开放式基金申购、 | 2020-06-19 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2020-05-23 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加万联证券费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2020-05-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)十大持有人
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)持仓变化
报告日
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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十大持有人
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基金负债表
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海通评级
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| 易方达沪 | 1.0997 | 5.15% | |
| 易方达银 | 0.9944 | 5.13% | |
| 易方达上 | 1.1201 | 4.48% | |
| 易方达国 | 1.3796 | 3.72% |
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