中银转债增强债券B

(163817)开放式-二级债基

基金经理：范锐

单位净值:2.5892	净值增长率:-0.40%	累计净值:2.5892	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银转B
最新规模:5.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.5743	1.40%
中银慧泽	0.7961	0.95%
中银慧泽	0.7903	0.95%
中银养老	0.8493	0.93%
中银新动	0.7510	0.81%
中银新动	0.7590	0.80%
中银中小	2.2250	0.77%
中银恒利	1.0159	0.72%
中银永利	1.2136	0.65%
中银慧泽	0.8935	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	0.50%	3.73%	0.61%	-19.65%	-1.78%	158.92%
同类排名(二级债基)	142/557	304/432	83/595	198/422	247/256	165/214	--
同类平均(二级债基)	1.91%	1.25%	2.04%	0.33%	-5.11%	3.90%	-
年化收益率(%)	5.91%	0.50%	3.73%	0.61%	-19.65%	-0.59%	12.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.93	19.57	18.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银转债数据不全。
在财务资质方面，中银转债数据不全。
在持仓周转率方面，中银转债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50%
房地产业	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.64%
住宿和餐饮业	0.50%
金融业	0.49%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	1.32%	640
中国重工	0	0	0.95%	127
中船防务	0	0	0.80%	83
保利发展	0	0	0.80%	260
TCL科技	0	0	0.78%	467
烽火通信	0	0	0.67%	23
华鲁恒升	0	0	0.66%	318
光线传媒	0	0	0.64%	171
爱美客	0	0	0.62%	156
恒瑞医药	0	0	0.61%	993

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.05	8.60	-1.57	-7.64	4.09	35.01	高	20.16	中	0.51	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			62.27%	7/ 16	93.91%	6/ 16	120.38%	6/ 16

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.37%	7/9	4.41%	4/9	63.72%	3/9	128.79%	3/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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