华安强化收益债券A
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.18% | 3.22% | 6.03% | 1.99% | -7.04% | 0.73% | 149.17% |
同类排行(二级债基) | 50/637 | 237/493 | 75/595 | 121/422 | 182/256 | 110/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.73% | 2.48% | 3.20% | 0.33% | -5.11% | -0.07% | -- |
年化收益率(%) | 10.36% | 3.22% | 8.04% | 1.99% | -7.04% | 0.24% | 9.64% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 9,458.28 | 62.29 |
普通金融债 | 2,028.95 | 13.36 |
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华安强化收益债券A(040012)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安强化收益债券A(040012)十大持有人
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分红报告 |
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华安强化收益债券A(040012)持仓变化
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华安强化收益债券A(040012)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时转债 | 1.6822 | 5.45% |