中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)开放式-混合型FOF

基金经理：邢秋羽

单位净值:0.9678	净值增长率:-0.64%	累计净值:0.9852	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银平衡A
最新规模:1.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.8343	6.20%
西部利得	0.8312	6.18%
中航混改	0.7684	5.71%
中航混改	0.7855	5.71%
工银灵动	0.6645	4.28%
工银灵动	0.6529	4.28%
西部利得	1.5922	3.86%
西部利得	1.6224	3.86%
广发诚享	0.4467	3.55%
广发诚享	0.4406	3.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银稳进	1.3250	2.77%
中银稳进	1.3155	2.77%
中银中证	1.0075	1.99%
中银中证	1.0083	1.99%
中银新财	1.0918	1.96%
中银新财	1.0909	1.95%
中银中小	2.1040	1.84%
中银研究	0.5520	1.66%
中银新趋	1.2080	1.60%
中银新趋	1.2190	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.07%	-6.91%	-1.34%	-7.54%	-10.82%	-12.70%	-1.66%
同类排名(混合型FOF)	2627/4866	2152/4740	2844/5011	2686/5046	1996/4927	1176/3404	--
同类平均(混合型FOF)	-2.15%	-10.25%	-2.12%	-8.18%	-14.65%	-23.29%	-
年化收益率(%)	-0.14%	-6.91%	-1.34%	-7.54%	-10.82%	-4.23%	-0.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.16	1.16	0.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银安康选股无显著特征。
在财务资质方面，中银安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银安康数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中银安康数据不全。

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在财务资质方面，中银安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银安康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

房地产业	0.03%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
制造业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	0.03%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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