中银中证央企红利50指数C
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
5.4
综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.17% | -- | -5.29% | 6.09% | -- | -- | 0.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 1891/2909 | -- | 2635/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | -- | -- | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.33% | -- | -16.78% | 6.09% | -- | -- | 0.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 7.37% | 2.08% | 1231 | +1101 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.52% | -7.61% | 2207 | +1602 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.33% | -9.02% | 1238 | +1007 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 3.18% | 11.19% | 497 | +414 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 3.15% | 8.25% | 1155 | +1042 | 咨询 |
| 新钢股份 | -- | -- | 2.64% | 26.32% | 345 | +318 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.49% | -2.73% | 1460 | +1209 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 2.44% | -0.81% | 945 | +839 | 咨询 |
| 苏美达 | -- | -- | 2.34% | 17.00% | 597 | +573 | 咨询 |
| 中国外运 | -- | -- | 2.29% | 6.02% | 383 | +370 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-03-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2025-03-18 |
| 中银中证央企红利50指数型证券投资基金（中银中证央企红利50指数C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-03-18 |
| 中银中证央企红利50指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-18 |
| 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-03-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银中证央企红利50指数C(020250)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中证央企红利50指数C(020250)持有人结构
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报告期
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中银中证央企红利50指数C(020250)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银中证央企红利50指数C(020250)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银中证央企红利50指数C(020250)持仓变化
报告日
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中银中证央企红利50指数C(020250)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中证央企红利50指数C(020250)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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