德邦沪港深龙头混合A

(010783)开放式-偏股混合型

基金经理：郭成东王佳卉

单位净值:0.6008	净值增长率:-0.27%	累计净值:0.6008	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦龙头A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏产业	1.7394	4.04%
鹏华优质	0.7639	4.00%
国寿安保	0.9726	3.76%
长城久源	0.9480	3.61%
中邮低碳	0.9210	3.60%
兴业安保	1.4685	3.39%
国投瑞银	0.9450	3.39%
广发百发	0.9780	3.38%
中邮军民	1.4178	3.38%
广发百发	0.9570	3.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦福鑫	1.1248	2.15%
德邦福鑫	1.1535	2.14%
德邦科技	0.6588	2.01%
德邦科技	0.6647	2.00%
德邦周期	1.0003	1.90%
德邦周期	0.9903	1.89%
德邦鑫星	1.1013	1.45%
德邦鑫星	1.1441	1.45%
德邦稳盈	0.6884	1.36%
德邦稳盈	0.6846	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.92%	-27.35%	-12.34%	-29.33%	-2.68%	-49.82%	-39.92%
同类排名(偏股混合型)	4076/4713	4228/4587	4323/5011	4921/5046	781/4927	2957/3300	--
同类平均(偏股混合型)	-1.84%	-10.11%	-2.51%	-8.18%	-14.65%	-23.33%	-
年化收益率(%)	-23.84%	-27.35%	-12.34%	-29.33%	-2.68%	-16.61%	-11.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.95	78.30	81.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦沪港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦沪港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦沪港数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.19%
租赁和商务服务业	0.11%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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