德邦鑫星价值A

(001412)开放式-平衡混合型

基金经理：陆阳雷涛

单位净值:1.6324	净值增长率:-6.91%	累计净值:1.7704	净值更新日期:2025/02/28
最新估值:1.6476(15:04)	涨跌幅:-6.04%	涨跌额:-0.1059	基金简称:德邦鑫星A
最新规模:6.66亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
德邦鑫星	1.6324	-6.91%	删除

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2554	2.14%
中欧睿智	0.8089	1.89%
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
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中欧预见	1.3010	1.59%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦锐裕	1.2099	0.30%
德邦锐裕	1.2036	0.29%
德邦锐升	1.0532	0.11%
德邦锐升	1.0514	0.11%
德邦锐乾	1.0458	0.08%
德邦锐乾	1.0421	0.08%
德邦锐泽	1.1109	0.07%
德邦景颐	1.1023	0.05%
德邦景颐	1.1019	0.05%
德邦新回	1.4218	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	65.64%	36.34%	-2.25%	46.26%	-2.98%	19.43%	85.63%
同类排名(平衡混合型)	54/4635	245/4579	4581/4884	6/5010	1918/5046	72/4168	--
同类平均(平衡混合型)	16.67%	12.10%	2.61%	3.87%	-8.18%	-11.76%	-
年化收益率(%)	131.28%	36.34%	-2.25%	46.26%	-2.98%	6.48%	8.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.81	63.82	68.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦鑫星交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星以价值型为主。
在持仓周转率方面，德邦鑫星无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦鑫星无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	79.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.99%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	735.44	-7.61%	6.48%	960
太辰光	87.20	-12.11%	6.41%	99
中际旭创	100.87	-6.76%	5.56%	827
博创科技	45.12	-10.37%	5.08%	63
新易盛	96.04	-9.71%	4.94%	813
麦格米特	50.81	-8.47%	4.93%	250
光迅科技	54.61	-3.35%	4.90%	88
英维克	45.12	-3.47%	4.89%	145
罗博特科	199.60	-1.19%	4.88%	80
欧陆通	148.89	-0.65%	4.81%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.61	5.02	7.80	6.69	8.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.39%	184/268	0.96%	60/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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