德邦鑫星价值A

(001412)开放式-平衡混合型

基金经理：揭诗琪陆阳雷涛

单位净值:1.1536	净值增长率:1.16%	累计净值:1.2916	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦鑫星A
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
德邦福鑫	1.1858	3.84%
德邦福鑫	1.2163	3.83%
德邦稳盈	0.7152	3.53%
德邦稳盈	0.7111	3.52%
德邦半导	0.9238	2.54%
德邦半导	0.9330	2.54%
德邦鑫星	1.1536	1.16%
德邦鑫星	1.1103	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.52%	3.96%	1.04%	-2.98%	-18.36%	-16.99%	31.18%
同类排名(平衡混合型)	717/4658	255/4533	2014/5011	1918/5046	2947/4927	1264/3327	--
同类平均(平衡混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	15.04%	3.96%	1.04%	-2.98%	-18.36%	-5.66%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.81	63.82	68.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦鑫星交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星以价值型为主。
在持仓周转率方面，德邦鑫星无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦鑫星无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	90.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	9.43%	595
中际旭创	0	0	9.18%	1027
新易盛	0	0	9.17%	537
光迅科技	0	0	8.76%	41
源杰科技	0	0	8.48%	50
太辰光	0	0	7.02%	32
光库科技	0	0	6.95%	12
华工科技	0	0	5.08%	67
博创科技	0	0	4.96%	9
联特科技	0	0	4.96%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.61	5.02	7.80	6.69	8.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.39%	184/268	0.96%	60/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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