长城核心优势混合A
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近3月涨幅
5.89%
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近1年涨幅
-19.27%
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近3年涨幅
-55.29%
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数据日期:2024-6-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.91% | -19.27% | -7.14% | -16.06% | -32.76% | -55.29% | 10.75% |
同类排行(偏股混合型) | 3220/4661 | 3359/4535 | 3660/5011 | 3933/5046 | 4711/4927 | 3109/3256 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.70% | -2.91% | -8.18% | -14.65% | -23.53% | -- |
年化收益率(%) | -7.83% | -19.27% | -14.57% | -16.06% | -32.76% | -18.43% | 2.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝丰能源 | -- | -- | 6.53% | 34.36% | 202 | -551 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 5.48% | - | 836 | -840 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 3.87% | -3.25% | 260 | -1244 | 咨询 |
百诚医药 | -- | -- | 3.33% | 33.20% | 72 | -263 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 3.14% | -26.46% | 161 | -305 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 2.58% | 15.70% | 196 | -843 | 咨询 |
川环科技 | -- | -- | 2.32% | - | 5 | -107 | 咨询 |
中曼石油 | -- | -- | 2.28% | - | 63 | -83 | 咨询 |
恒铭达 | -- | -- | 2.24% | - | 52 | -263 | 咨询 |
卡莱特 | -- | -- | 2.23% | -22.57% | 59 | -351 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
长城核心优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
长城核心优势混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-05 |
长城核心优势混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-21 |
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-05-07 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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长城核心优势混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
长城基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城核心优势混合A(007047)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城核心优势混合A(007047)持有人结构
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报告期
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长城核心优势混合A(007047)十大持有人
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报告日
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长城核心优势混合A(007047)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城核心优势混合A(007047)全部持股
报告日
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长城核心优势混合A(007047)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达优 | 0.7911 | 0.82% | |
鹏华弘鑫 | 1.1764 | 0.76% | |
中银科技 | 0.5699 | 0.74% | |
金信智能 | 1.6754 | 0.64% | |
东方互联 | 0.9627 | 0.63% | |
诺德大类 | 0.9644 | 0.63% | |
富国智诚 | 1.1521 | 0.58% |