诺安全球黄金(QDII-FOF)

(320013)开放式-商品型

基金经理：宋青

单位净值:1.4290	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.5920	净值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安全球
最新规模:4.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	1.1683	1.03%
鹏华美国	0.1380	0.73%
华夏新时	1.2934	0.72%
易方达黄	0.1450	0.69%
富国全球	0.0832	0.48%
国富大中	0.2729	0.44%
易方达黄	1.0390	0.29%
易方达黄	1.0430	0.29%
易方达中	0.1168	0.26%
易方达中	1.0999	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安联创	1.2586	0.07%
诺安联创	1.2526	0.07%
诺安聚利	1.3651	0.03%
诺安聚利	1.3551	0.02%
诺安瑞鑫	1.1421	0.01%
诺安鑫享	1.0781	0.00%
诺安全球	1.3040	0.00%
诺安优化	1.8621	-0.04%
诺安汇利	1.4026	-0.06%
诺安汇利	1.3766	-0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.43%	27.19%	1.78%	23.03%	13.16%	53.43%	64.05%
同类排名(商品型)	8/76	14/76	14/83	14/82	17/83	3/74	--
同类平均(商品型)	7.05%	13.66%	-0.59%	12.51%	5.52%	-2.53%	-
年化收益率(%)	22.85%	27.19%	1.78%	23.03%	13.16%	17.81%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安全球数据不全。
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在持仓周转率方面，诺安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.15%	1/8	-7.54%	6/8	-5.60%	2/8	-36.47%	2/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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