诺安优化配置混合A

(006025)开放式-偏股混合型

基金经理：刘慧影

单位净值:1.7821	净值增长率:-3.81%	累计净值:1.7821	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安优化A
最新规模:5.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安联创	1.2479	0.27%
诺安联创	1.2539	0.26%
诺安泰鑫	1.0348	0.25%
诺安泰鑫	1.0348	0.25%
诺安泰鑫	1.0325	0.24%
诺安圆鼎	1.0827	0.20%
诺安瑞鑫	1.1386	0.16%
诺安稳固	1.0361	0.14%
诺安聚利	1.3627	0.13%
诺安稳固	1.0328	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	49.19%	20.71%	-	20.71%	15.43%	2.77%	78.21%
同类排名(偏股混合型)	6/4646	165/4583	/	165/5010	31/5046	618/4094	--
同类平均(偏股混合型)	6.68%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	98.38%	20.71%	-	20.71%	15.43%	0.92%	12.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.19	67.41	73.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安优化选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安优化以成长型为主。
在持仓周转率方面，诺安优化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安优化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安优化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安优化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安优化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	77.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.26%
房地产业	7.29%
科学研究和技术服务业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	8.51%	386
中微公司	0	0	8.47%	460
茂莱光学	0	0	8.46%	9
拓荆科技	0	0	8.33%	165
中科飞测	0	0	8.22%	77
盛美上海	0	0	8.20%	34
华大九天	0	0	7.93%	52
北方华创	0	0	7.52%	932
张江高科	0	0	7.29%	21
彤程新材	0	0	5.63%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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