诺安优化配置混合A

(006025)开放式-偏股混合型

基金经理：刘慧影

单位净值:1.9718	净值增长率:3.34%	累计净值:1.9718	净值更新日期:2024/11/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安优化A
最新规模:5.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长安裕盛	0.6263	8.04%
长安鑫禧	0.4174	8.02%
长安裕盛	0.6342	8.02%
长安鑫禧	0.4229	8.02%
华富科技	0.8708	5.41%
摩根动力	1.9190	5.28%
摩根动力	1.9442	5.28%
富国新材	1.2782	4.97%
永赢高端	0.9412	4.69%
永赢高端	0.9316	4.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安优化	1.9622	3.34%
诺安优化	1.9718	3.34%
诺安稳健	1.0950	3.21%
诺安稳健	1.1300	3.20%
诺安成长	1.4590	3.11%
诺安积极	2.3910	3.11%
诺安积极	2.2630	3.10%
诺安创业	1.5777	2.93%
诺安创业	1.6037	2.93%
诺安恒鑫	1.3093	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	66.57%	25.11%	33.55%	15.43%	-26.24%	16.63%	97.18%
同类排名(偏股混合型)	1/4444	53/4367	31/5010	31/5046	4135/4927	71/3678	--
同类平均(偏股混合型)	2.91%	1.80%	4.02%	-8.18%	-14.65%	-19.19%	-
年化收益率(%)	133.13%	25.11%	33.55%	15.43%	-26.24%	5.54%	15.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.19	67.41	73.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安优化选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安优化以成长型为主。
在持仓周转率方面，诺安优化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安优化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安优化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安优化以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安优化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	77.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.26%
房地产业	7.29%
科学研究和技术服务业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	8.51%	385
中微公司	0	0	8.47%	460
茂莱光学	0	0	8.46%	9
拓荆科技	0	0	8.33%	166
中科飞测	0	0	8.22%	77
盛美上海	0	0	8.20%	34
华大九天	0	0	7.93%	52
北方华创	0	0	7.52%	932
张江高科	0	0	7.29%	21
彤程新材	0	0	5.63%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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