大成中证红利指数C

(007801)开放式-复制指数型

基金经理：刘淼李绍

单位净值:2.5220	净值增长率:-0.34%	累计净值:2.5220	净值更新日期:2024/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成红利C
最新规模:48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.5468	1.90%
景顺长城	2.0333	1.78%
景顺长城	2.0261	1.78%
景顺长城	2.0150	1.78%
景顺长城	0.2828	1.76%
嘉实标普	1.0198	1.67%
华夏纳斯	2.0155	1.50%
纳指100	1.8365	1.48%
易方达纳	1.4762	1.46%
华安纳斯	1.8186	1.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成纳斯	1.3400	1.43%
大成纳斯	5.2145	1.40%
大成纳斯	5.1921	1.40%
大成中证	1.1427	0.74%
大成中证	1.1034	0.68%
大成中证	1.1051	0.68%
大成中证	1.1049	0.68%
大成优势	2.0327	0.61%
大成高新	4.3631	0.61%
大成高新	4.2982	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.68%	14.58%	15.37%	4.14%	-2.37%	19.02%	55.49%
同类排名(复制指数型)	2110/2709	1147/2203	1002/2575	323/2162	134/1811	119/1463	--
同类平均(复制指数型)	13.90%	13.00%	11.23%	-7.03%	-18.81%	-14.49%	-
年化收益率(%)	9.36%	14.58%	15.37%	4.14%	-2.37%	6.34%	10.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.34	94.02	93.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	28.87%
金融业	22.05%
采矿业	16.73%
交通运输、仓储和邮政业	8.26%
文化、体育和娱乐业	4.99%
房地产业	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.31%
租赁和商务服务业	3.13%
建筑业	2.37%
批发和零售业	1.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	1.98%	599
唐山港	0	0	1.97%	82
陕西煤业	0	0	1.92%	426
交通银行	0	0	1.72%	227
农业银行	0	0	1.64%	383
格力电器	0	0	1.59%	1089
中国银行	0	0	1.57%	181
大秦铁路	0	0	1.53%	128
工商银行	0	0	1.52%	505
海澜之家	0	0	1.47%	121

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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