大成高新技术产业股票C
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近3月涨幅
-0.64%
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近1年涨幅
27.15%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
9.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.06% | 27.15% | -1.28% | 28.62% | 4.78% | 8.77% | 42.44% |
| 同类排行（普通股票型） | 417/995 | 31/915 | 114/1030 | 37/1026 | 63/914 | 27/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.20% | 2.80% | -2.24% | 4.40% | -11.05% | -27.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.13% | 27.15% | -234.09% | 28.62% | 4.78% | 2.92% | 10.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 9.82% | 5.36% | 2201 | -1216 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.81% | 12.89% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 6.91% | -4.95% | 92 | -489 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.04% | -3.35% | 216 | -842 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.47% | 20.49% | 312 | -979 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.98% | 35.45% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.91% | -17.33% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.24% | -50.00% | 478 | -1581 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成高新技术产业股票型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-12-16 |
| 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成高新技术产业股票型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-12-13 |
| 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成高新技术产业股票型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 关于大成高新技术产业股票型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-21 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于大成高新技术产业股票型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成高新技术产业股票C(011066)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成高新技术产业股票C(011066)持有人结构
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报告期
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大成高新技术产业股票C(011066)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成高新技术产业股票C(011066)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成高新技术产业股票C(011066)持仓变化
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大成高新技术产业股票C(011066)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成高新技术产业股票C(011066)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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| 华宝海外 | 1.6166 | 0.70% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% | |
| 摩根欧洲 | 1.3591 | 0.23% | |
| 招商双债 | 1.5713 | 0.20% | |
| 东亚联丰 | 22.8100 | 0.13% | |
| 中银香港 | 7.7300 | 0.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大成港股 | 0.8416 | 0.62% | |
| 大成港股 | 0.8262 | 0.62% | |
| 大成中国 | 1.0034 | 0.38% | |
| 大成中国 | 1.0059 | 0.38% | |
| 大成景熙 | 1.0801 | 0.37% | |
| 大成景熙 | 1.0809 | 0.37% | |
| 大成惠瑞 | 1.0395 | 0.36% | |
| 大成悦享 | 0.7678 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% |
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