德邦多元回报灵活配置混合A
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-0.92%
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近1年涨幅
-14.42%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2018-12-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.94% | -14.42% | -- | -- | -- | -- | 19.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 647/1492 | 794/1088 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.49% | -6.15% | -- | -- | -- | 18.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.87% | -14.42% | -- | -- | -- | -- | 6.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.87% | 新进 | 775 | -948 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 4.84% | 新进 | 133 | -350 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 4.83% | 新进 | 46 | -463 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.80% | 240.43% | 447 | -696 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 4.78% | 新进 | 98 | -464 | 咨询 |
| 中国国旅 | -- | -- | 4.67% | 100.43% | 519 | -1688 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.66% | 24.27% | 1646 | -902 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.64% | 新进 | 2323 | -1435 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.35% | -4.19% | 710 | -1084 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.71% | -6.55% | 2792 | -1034 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
行业分布
数据日期：2018-09-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于终止泰诚财富、浙江金观诚代销本公司旗下基金的... | 基金当事人变动 | 2020-12-15 |
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| 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2019-04-26 |
| 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-29 |
| 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | 基金年度报告(摘 | 2019-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦多元回报灵活配置混合A(001777)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)持有人结构
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报告期
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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)持仓变化
报告日
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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商惠润 | 0.8794 | 3.12% | |
| 泰康弘实 | 0.9958 | 2.60% | |
| 汇安裕阳 | 1.3836 | 2.29% | |
| 中加聚庆 | 1.3399 | 2.18% | |
| 中加聚庆 | 1.3237 | 2.18% | |
| 中银科技 | 0.7412 | 1.84% |
同系基金
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| 德邦大消 | 1.1675 | 0.26% | |
| 德邦大健 | 1.5248 | 0.23% | |
| 德邦乐享 | 1.7526 | 0.19% | |
| 德邦乐享 | 1.7334 | 0.19% | |
| 德邦锐裕 | 1.0678 | 0.10% | |
| 德邦锐裕 | 1.0745 | 0.10% | |
| 德邦锐泽 | 1.0463 | 0.08% |
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