信澳红利回报混合
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2025-04-30 11:31:00
最新估值：0.7655
单位净值
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涨跌幅
2.85%
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近3月涨幅
11.62%
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近1年涨幅
-5.60%
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近3年涨幅
-33.83%
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.83% | -5.60% | 8.58% | -15.27% | -21.80% | -33.83% | 11.87% |
| 同类排行（偏股混合型） | 738/3168 | 2282/2790 | 406/3324 | 2714/2886 | 1817/2212 | 1277/1364 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.16% | 5.05% | 1.41% | 2.94% | -12.15% | -7.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.66% | -5.60% | 26.33% | -15.27% | -21.80% | -11.28% | 0.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 稳健医疗 | 53.99 | 3.67% | 9.73% | 67.76% | 92 | -538 | 咨询 |
| 登康口腔 | 47.48 | 2.86% | 9.72% | 3,950.00% | 51 | -348 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1553.50 | 0.62% | 9.58% | 4.13% | 2045 | -1110 | 咨询 |
| 润本股份 | 39.29 | 1.68% | 9.24% | 9,140.00% | 67 | -364 | 咨询 |
| 五粮液 | 129.22 | -0.25% | 9.09% | 4.12% | 951 | -1717 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 123.99 | 0.32% | 8.78% | 5.91% | 428 | -1111 | 咨询 |
| 春风动力 | 164.80 | 2.18% | 5.13% | - | 236 | -726 | 咨询 |
| 立高食品 | 44.91 | 4.15% | 4.74% | - | 37 | -310 | 咨询 |
| 海信视像 | 23.62 | -0.76% | 4.73% | 89.20% | 185 | -501 | 咨询 |
| 新乳业 | 16.97 | 3.67% | 2.90% | - | 20 | -360 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 信澳红利回报混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 信澳红利回报混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 信澳红利回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 信澳红利回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-01 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
信澳红利回报混合(610005)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳红利回报混合(610005)十大持有人
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信澳红利回报混合(610005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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信澳红利回报混合(610005)持仓变化
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信澳红利回报混合(610005)全部持股
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信澳红利回报混合(610005)持有债券
报告日
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| 信澳红利 | 0.7590 | 2.85% | |
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| 信澳优享 | 0.9533 | 1.95% | |
| 信澳优享 | 0.9412 | 1.94% |
