银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C

(016262)开放式-平衡混合型

基金经理：方建

单位净值:1.1992	净值增长率:-0.43%	累计净值:1.1992	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华智荟C
最新规模:2.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	3.3832	2.98%
汇添富全	3.3640	2.98%
汇添富全	3.4160	2.82%
融通核心	0.6956	2.40%
万家双引	1.9783	2.28%
东方周期	0.7213	2.08%
华富灵活	0.6868	1.96%
德邦稳盈	0.5668	1.83%
华泰柏瑞	0.8779	1.63%
东兴改革	0.6890	1.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.5457	3.53%
港股创新	0.9194	2.97%
银华全球	0.9677	2.40%
银华全球	0.9593	2.40%
港股通医	0.7536	2.38%
银华沪深	0.9593	1.80%
银华沪深	0.9567	1.80%
银华海外	1.3144	1.61%
银华海外	1.3040	1.60%
银华裕利	1.8016	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-20.61%	-21.17%	-25.12%	-	-52.54%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-20.61%	-21.17%	-25.12%	-	-24.21%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	66.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.46%
房地产业	5.60%
采矿业	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	6.22%	2516
中微公司	0	0	5.84%	1830
万业企业	0	0	5.60%	123
拓荆科技	0	0	5.54%	757
华海清科	0	0	5.12%	790
中科飞测	0	0	5.08%	441
中际旭创	0	0	4.91%	2824
长安汽车	0	0	4.74%	871
华大九天	0	0	4.66%	526
金山办公	0	0	4.48%	1447

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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