银华季季鑫90天持有期债券A
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% |
| 同类排行（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.30% | 4.90% | -- | -- | -- | 8.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,095.35 | 37.45 |
| 大额可转让同业存单 | 1,873.44 | 17.13 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金A类... | 基金费率变动 | 2024-08-16 |
| 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投... | 开放式基金申购、 | 2024-08-15 |
| 银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基... | 基金成立 | 2024-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华季季鑫90天持有期债券A(020789)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)持有人结构
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报告期
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)持仓变化
报告日
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
| 光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
| 民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
| 民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
| 民生加银 | 1.0005 | 1.30% |
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| 银华沪深 | 1.1257 | 1.98% | |
| 银华农业 | 1.3634 | 1.91% | |
| 银华农业 | 1.3555 | 1.91% | |
| 银华大数 | 0.8880 | 1.84% | |
| 5GETF | 0.9212 | 1.77% | |
| VRETF | 0.8947 | 1.72% |
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