恒生前海兴享混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2023-3-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.83% | -6.97% | -- | -- | -8.68% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -8.24% | -6.97% | -- | -- | -16.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
斯达半导 | -- | -- | 7.67% | 新进 | 101 | +31 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 7.36% | 新进 | 118 | -95 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 7.01% | 新进 | 191 | -21 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 6.34% | 新进 | 202 | +46 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 5.99% | 新进 | 1041 | +59 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 5.58% | 新进 | 239 | -9 | 咨询 |
蓝黛科技 | -- | -- | 5.03% | 新进 | 4 | -2 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 4.67% | 新进 | 110 | +1 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 156 | -159 | 咨询 |
永新光学 | -- | -- | 3.87% | 新进 | 9 | -3 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海兴享混合C(014745)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海兴享混合C(014745)持有人结构
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报告期
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恒生前海兴享混合C(014745)十大持有人
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报告日
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恒生前海兴享混合C(014745)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
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恒生前海兴享混合C(014745)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通核心 | 0.7062 | 2.53% | |
华宝万物 | 1.2990 | 2.45% | |
金鹰红利 | 2.4160 | 2.28% | |
招商优势 | 3.4740 | 2.15% | |
中金稳健 | 1.0272 | 2.13% |