恒生前海恒祥纯债A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.65% | 3.71% | 2.89% | 4.99% | 2.15% | -- | 11.62% |
| 同类排行（纯债债券型） | 451/1915 | 773/1405 | 934/1706 | 220/1260 | 471/899 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.29% | 3.71% | 3.44% | 4.99% | 2.15% | -- | 3.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 4,535.22 | 83.20 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-21 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2024-07-06 |
| 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒祥纯债A(013202)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒祥纯债A(013202)持有人结构
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报告期
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恒生前海恒祥纯债A(013202)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒生前海恒祥纯债A(013202)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海恒祥纯债A(013202)持仓变化
报告日
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恒生前海恒祥纯债A(013202)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒祥纯债A(013202)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 恒生前海 | 1.0049 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0261 | 0.08% |
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